Forex ticareti söz konusu olduğunda, alım satım kararları vermek için kullanılabilecek iki ana analiz türü vardır; temel analiz ve teknik analiz. Bu yazıda, teknik analiz kullanarak forex ticaretinin nasıl yapılacağına odaklanacağız.
Teknik analiz, kalıpları belirlemek ve gelecekteki fiyat hareketlerini tahmin etmek için geçmiş fiyat hareketlerinin incelenmesidir. Teknik analistler, ilgili tüm bilgilerin fiyat hareketlerine yansıdığına ve fiyat hareketlerinin rastgele olmadığına, bunun yerine tanımlanabilir eğilimleri takip ettiğine inanır.
Teknik analizin en önemli yönlerinden biri destek ve direnç seviyelerinin belirlenmesidir. Destek ve direnç seviyeleri, piyasanın duraklama ya da tersine dönme eğiliminde olduğu fiyatlardır. Bu seviyeler, önceki fiyat hareketlerine bakılarak ve piyasanın tekrar tekrar destek veya direnç bulduğu alanlar belirlenerek tespit edilebilir.
Bir diğer önemli teknik gösterge de Hareketli Ortalama Yakınsama Iraksamasıdır (MACD). MACD, yeni trendlerin başlangıcını belirlemek için kullanılabilecek, trend takip eden bir momentum göstergesidir. MACD, 26 dönemlik Üstel Hareketli Ortalamanın (EMA) 12 dönemlik EMA’dan çıkarılmasıyla hesaplanır. MACD çizgisi sinyal çizgisinin üzerine çıktığında bir alış sinyali, MACD çizgisi sinyal çizgisinin altına indiğinde ise bir satış sinyali üretilir.
Göreceli Güç Endeksi (RSI)
Aşırı alım veya aşırı satım koşullarını belirlemek için son fiyat değişikliklerinin büyüklüğünü ölçen bir momentum göstergesidir. RSI aşağıdaki formül kullanılarak hesaplanır:
RSI = 100 – (100 / (1 + RS))
Burada RS, yukarı günlerin kapanış ortalaması / aşağı günlerin kapanış ortalamasıdır.
RSI 70’in üzerinde olduğunda aşırı alım durumu ve RSI 30’un altında olduğunda aşırı satım durumu belirtilir. RSI aşağıdan 30’un üzerine çıktığında bir alış sinyali, yukarıdan 70’in altına indiğinde ise bir satış sinyali üretilir.
Stokastik osilatör, aşırı alım veya aşırı satım koşullarını belirlemek için kullanılan bir momentum göstergesidir. Stokastik osilatör aşağıdaki formül kullanılarak hesaplanır:
K = (Mevcut Kapanış – En Düşük Düşük) / (En Yüksek – En Düşük Düşük) * 100
D = %K’nın 3 günlük SMA’sı
Stokastik osilatör, %K çizgisi 80’in üzerinde olduğunda aşırı alım ve %K çizgisi 20’nin altında olduğunda aşırı satım olarak kabul edilir. K çizgisi aşağıdan 20’nin üzerine çıktığında bir alım sinyali ve %K çizgisi yukarıdan 80’in altına indiğinde bir satış sinyali üretilir.
Hareketli ortalama, fiyat hareketini yumuşatmak ve altta yatan trendin yönünü belirlemek için kullanılan basit bir teknik göstergedir. Hareketli ortalama, son X dönemin ortalaması alınarak hesaplanır; burada X, hesaplamada kullanılan dönem sayısıdır.
Örneğin, 10 günlük bir hareketli ortalama son 10 günün ortalaması alınarak hesaplanır. Fiyat aşağıdan hareketli ortalamanın üzerine çıktığında alış sinyali, yukarıdan hareketli ortalamanın altına çıktığında ise satış sinyali üretilir.
Bollinger Bantları
Piyasa oynaklığını ölçmek için kullanılan teknik bir göstergedir. Bollinger Bantları, son X dönemin standart sapması alınarak hesaplanır; burada X, hesaplamada kullanılan dönem sayısıdır.
Bollinger Bantları bir üst bant, bir alt bant ve bir orta banttan oluşur. Orta bant basitçe hareketli bir ortalamadır ve üst ve alt bantlar orta banttan standart sapmanın iki katı eklenip çıkarılarak hesaplanır.
Fiyat alttan alt Bollinger Bandının üzerine çıktığında bir alış sinyali, fiyat yukarıdan üst Bollinger Bandının altına çıktığında ise bir satış sinyali üretilir.
Parabolik SAR, trendin yönünü ve trendin tersine dönme olasılığının bulunduğu noktayı belirlemek için kullanılan teknik bir göstergedir. Parabolik SAR, son X dönemin en yüksek ve son X dönemin en düşük değeri alınarak hesaplanır; burada X, hesaplamada kullanılan dönem sayısıdır.
Parabolik SAR fiyatın altına düştüğünde bir alış sinyali, fiyatın üstüne çıktığında ise bir satış sinyali üretilir.
Ichimoku Bulutu, trendin yönünü belirlemek ve destek ve direnç seviyelerini tespit etmek için kullanılan teknik bir göstergedir. Ichimoku Bulutu beş farklı çizgiden oluşur; Tenkan-sen, Kijun-sen, Senkou Span A, Senkou Span B ve Chikou Span.
Tenkan-sen, hareketli ortalamanın eşdeğeridir ve son X dönemdeki en yüksek ve en düşük değerlerin ortalaması alınarak hesaplanır; burada X, hesaplamada kullanılan dönem sayısıdır.
Kijun-sen de hareketli ortalamaya eşdeğerdir ve son X dönemdeki en yüksek ve en düşük değerlerin ortalaması alınarak hesaplanır; burada X, hesaplamada kullanılan dönem sayısıdır.